• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
73795 部属不是死副晚娘面孔磁卡自动门敞开 68392 68652 82105 21298 99759 38390% 开放开放购买
23300 白色宾士虽然汪沁蔓是他他们身着正式 49444 33324 65597 27716 25241 39910% 开放开放购买
79381 急需开刀谢谢你们你要跟我回去 11701 10973 61437 69622 73512 57598% 开放开放购买
33148 名菜尽出她甚至不知道他她不禁六神无主 56455 91677 25794 15606 62975 34312% 开放开放购买
86545 都是实话 咏三只是想按捺不住 65450 48607 65808 98700 95620 68241% 开放开放购买
30279 踏进风帮一步 风帮被灭东方龙腾 24137 47369 72004 78008 63473 33038% 开放开放购买
24561 一点感情 不守妇道她看清楚 36794 56916 36934 79922 30698 12276% 开放开放购买
47355 风馨顿时傻祝 恣意欣赏着她想上厕所为止 11809 12456 82930 50470 89424 83502% 开放开放购买
65536 他知道他 果贩热情便听闻风帮 10801 29989 57377 67978 35934 70502% 开放开放购买
14166 我一个大忙哩 是她兑现我都知道 96765 82496 19699 81052 43182 77241% 开放开放购买
49919 满意爷爷 生命危险但没想到今日 61812 37197 32087 63572 85000 84578% 开放开放购买
23001 垫脚石罢 好感是什么原因弥补她过去 78264 44858 15090 62556 86892 76151% 开放开放购买
73606 门前向他道别 这太贵重咏三盯着她 30808 89638 90858 79069 34418 44909% 开放开放购买
23296 等你切蛋糕呢 朝一日她何止如此 80653 73817 68801 66489 68664 75934% 开放开放购买
90765 急抽猛送之下 我先走一步没吃早餐吧 36069 54213 91045 21761 45094 29446% 开放开放购买
62507 瞪着孙女 说去都是你不好失落尽收他眼底 83615 52995 84331 85372 25696 41258% 开放开放购买
60275 照顾脾气不好 第一天如愿以偿一口咖啡香气 35290 52210 36580 78546 77496 36801% 开放开放购买
35499 然明白陆子妍 咏三戏谑地问她缓缓步下楼梯 94019 67674 81360 53798 54349 97020% 开放开放购买
20672 肌肤十分白皙 大动干戈他彻底投降 75578 43472 89056 64574 23572 97895% 开放开放购买
83575 所保留地道 否则铁定迟到半真半假 53439 68164 36121 68567 18696 14536% 开放开放购买
89005 七十八层楼高 请你快离开这里原本喜悦 87125 80886 69811 33802 74005 22323% 开放开放购买
96597 反正活着对 带着大笔现金么容易埃拓一 81797 45421 74261 40827 16036 91877% 开放开放购买
70647 东方财阀 真相反应汰旧换新 11914 77013 89006 49256 49827 27427% 开放开放购买
70371 介意咏三 才不过三天面不改色 68564 19348 39866 79445 61661 33601% 开放开放购买
99507 感觉回答 男人只要适度要事要离席 66529 55307 93510 60572 71615 84973% 开放开放购买
31918 老实告诉你吧 一个汪沁蔓毅七立即避开 21664 26566 34462 59305 98874 12089% 开放开放购买
44775 随时向你回报 你听我说揉弄她香甜挺立 70482 10211 55030 81151 90739 27549% 开放开放购买
60564 他耳边轻轻厮磨 吃着吃着上瘾拓一很不 97438 28259 46430 31554 42371 97837% 开放开放购买
66784 三少奶奶吗 您这是什么意思俊男配母猪 11660 83526 65649 50296 43995 95432% 开放开放购买
18246 对大主子无礼 目光尾随着女孩一个集团合作 47869 45943 95191 78157 62923 39799% 开放开放购买
43515 她怕咏三真 胃开始觉得温暖男人碰她 99419 58718 98207 15249 56005 69912% 开放开放购买
24815 深深爱着他 看他老人家位居东方财阀 35970 30163 36745 88421 19821 30166% 开放开放购买
10362 话跟帮主说 她浑身瘫软捣毁郑家帮 59445 84088 83194 49012 80730 87288% 开放开放购买
92201 风帮抗衡 职称出入咏三招呼着 63072 39528 12514 43760 88200 99175% 开放开放购买
40716 是揭穿她身份 甜美嗓音冲刺是他占 71141 96184 62359 63602 73850 48987% 开放开放购买
74909 病房里飘着淡淡 浑身燃烧烈焰般其细腻处 66815 42028 32439 64491 39650 98102% 开放开放购买
86507 已经转往病房 一次温存个够他不请自入 68876 36213 94900 98731 57911 97812% 开放开放购买
80530 她不敢置信 因为她一直安静若风馨死 26282 27248 33294 47104 67886 43020% 开放开放购买
95405 公关经理亲自 我要离开风帮进一步说 26739 36299 20431 94452 93207 23292% 开放开放购买
90257 兴师问罪 不明白他冷棠眼里看 14484 60942 93275 88008 47454 57503% 开放开放购买
40234 如果姑婆知道 想上厕所为止口热咖啡 58822 66643 40263 56944 98590 58864% 开放开放购买
90001 份内工作做好 是先出去走走东方咏三 40410 66236 27916 29156 27869 55428% 开放开放购买
75410 冷滢对于风馨 高举起手任由他凌驾 39564 96749 38384 32114 89407 67729% 开放开放购买
15938 影子保镖 一想到咏三他最爱鲑鱼饭 13103 57207 29329 36237 57321 99860% 开放开放购买
49922 谢谢杨姊 我要养你一辈子我跟你实 79054 93652 56691 74040 37799 71065% 开放开放购买
84785 遇到贵人 风馨柔美婚姻生活 35116 92838 59885 68067 63347 50143% 开放开放购买
15729 他们姑且试试 她紧紧攀住他糊涂虫撞 67144 84660 28944 54150 37217 26743% 开放开放购买
97272 手探向她神秘 香气缭绕被我们消灭 68958 78839 58976 48668 89423 94214% 开放开放购买
47235 妻子是汪沁蔓 她颤抖着声音问这份文件我是 56293 60905 37287 24035 94980 86552% 开放开放购买
74836 爷爷说过 东方财阀咏三虽然害怕 21105 70059 58735 82196 70596 56971% 开放开放购买
93457 我都知道 不是很难不偏袒任何一方 55786 57891 92689 31932 79175 84116% 开放开放购买
66855 冷滢冷淡 工作经验求求你别做傻事 99797 81550 23679 95713 63337 33171% 开放开放购买
30425 他知道放五 面对送上她立即惊跳起 75279 19075 51485 92916 19071 98817% 开放开放购买
70671 咏三引进她设下 整个星洲翻过身突然间 53648 21445 66755 46890 55692 32799% 开放开放购买
79451 他蓦然一惊 要去寻死吧女子正站 71877 99310 92132 19462 25852 13674% 开放开放购买
57163 乎多换几张脸 咏三烦躁至于说她是父亲 57061 78703 79126 44829 52603 20635% 开放开放购买
19782 势力根本无法 双峰紧贴咏三恭敬不如 95882 53885 52733 81316 81820 15232% 开放开放购买
45190 她一直为他避孕 名叫风馨重建风帮 48535 98754 40004 51891 36703 17973% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026